Tata AIA Life - Whole Life Mid-Cap Equity Fund(0P0000NQKA)

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07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: TATA AIA Life Insurance Company Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQKA 持股

全面的主要持股資訊及 Tata AIA Life - Whole Life Mid-Cap Equity Fund (0P0000NQKA) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata AIA Life - Whole Life Mid-Cap Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.700	2.710	0.010
股票	97.300	97.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.738	32.516
市帳率	4.202	4.288
市銷率	3.281	3.122
市現率	31.539	28.654
股息收益率	0.723	0.893
5 年盈利增長	58.249	20.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.970	18.101
週期性消費	20.750	18.737
工業	19.750	18.345
科技	10.510	10.384
防禦型消費	10.250	3.193
醫療保健	7.040	10.447
基本材料	2.960	11.640
房地產	2.760	3.886

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Equity	-	26.46	-	-
The Federal Bank	INE171A01029	3.91	195.50	-0.92%
Trent	INE849A01020	3.89	6,699.10	-2.55%
PB Fintech	INE417T01026	3.14	2,002.85	-3.69%
Grob Tea	INE646C01018	3.03	1,219.30	-2.34%
Idfc Bank Ltd.	-	2.74	-	-
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.34	4,262.15	-1.54%
Shriram Finance	INE721A01013	2.16	2,898.75	-2.02%
Delhivery	INE148O01028	2.09	334.75	-0.71%
Voltas	INE226A01021	2.09	1,764.45	-0.86%

由TATA AIA Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.65B	22.52	24.38	18.69
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	20.59	15.45	14.72
Tata AIA Life - Life Equity Fund	11.77B	17.28	14.82	12.22
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	22.76	18.23	14.77
Tata AIA Life Whole Life Stable G	2.69B	16.91	13.57	11.99

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香港恒生指數	19,323.75	+43.91	+0.23%
上證指數	3,222.87	-7.30	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	383.25	-0.43	-0.11%
日經225	39,648.50	-322.00	-0.81%
US 30	42,567.3	-56.0	-0.13%
US 500	5,908.0	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	108.855	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.92	-0.27	-0.35%
WTI原油	73.05	-0.27	-0.37%
黃金	2,675.51	+3.11	+0.12%
銅	4.2812	+0.0127	+0.30%
天然氣	3.612	-0.055	-1.50%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	991.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3482	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.917	+0.028	+0.08%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.92020	+0.00850	+0.17%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.20	-0.60	-1.12%
滙豐控股	76.05	+0.10	+0.13%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	377.00	+7.80	+2.11%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	283.80	-0.20	-0.07%