Tata AIA Life - Life Equity Fund(0P0000NQJO)

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07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: TATA AIA Life Insurance Company Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQJO 持股

全面的主要持股資訊及 Tata AIA Life - Life Equity Fund (0P0000NQJO) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata AIA Life - Life Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.880	0.880
股票	62.560	62.560
其他	36.560	36.560

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.338	21.115
市帳率	3.366	3.050
市銷率	2.866	2.668
市現率	18.319	16.910
股息收益率	1.063	1.380
5 年盈利增長	17.317	27.542

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	41.910	32.582
科技	18.180	12.186
能源	15.320	7.023
通訊服務	6.190	4.486
公用事業	5.270	3.633
工業	5.220	9.238
醫療保健	4.090	5.598
基本材料	3.830	6.483

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	9.25	1,265.50	+1.99%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.71	1,694.30	-1.11%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.95	1,933.15	+0.12%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.32	1,263.75	-1.21%
Dixon Tech	INE935N01020	4.03	16,905.85	-8.38%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.94	7,355.40	+0.02%
巴帝电信	INE397D01024	3.74	1,599.20	+0.52%
Axis Bank	INE238A01034	3.71	1,074.95	+0.70%
IndusInd Bank	INE095A01012	3.63	981.05	-0.26%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.18	325.40	-0.97%

由TATA AIA Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	129.46B	27.59	23.04	18.62
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.65B	22.52	24.38	18.69
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	20.59	15.45	14.72
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	22.76	18.23	14.77
Tata AIA Life Whole Life Stable G	2.69B	16.91	13.57	11.99

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香港恒生指數	19,316.75	+36.91	+0.19%
上證指數	3,222.81	-7.36	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	383.23	-0.45	-0.12%
日經225	39,661.00	-309.50	-0.77%
US 30	42,567.3	-56.0	-0.13%
US 500	5,908.0	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	108.855	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.91	-0.28	-0.37%
WTI原油	73.07	-0.25	-0.34%
黃金	2,675.61	+3.21	+0.12%
銅	4.2815	+0.0130	+0.30%
天然氣	3.614	-0.053	-1.45%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	991.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.10	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3482	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.917	+0.028	+0.08%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.92020	+0.00850	+0.17%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	53.20	-0.60	-1.12%
滙豐控股	76.05	+0.10	+0.13%
中國平安	43.00	-0.05	-0.12%
騰訊控股	377.00	+7.80	+2.11%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	284.00	0.00	0.00%