Tata AIA Life - Life Equity Fund(0P0000NQJO)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: TATA AIA Life Insurance Company Limited

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQJO 持股

全面的主要持股資訊及 Tata AIA Life - Life Equity Fund (0P0000NQJO) 的關鍵持股資訊。我們的 Tata AIA Life - Life Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	0.370	0.010
股票	91.540	91.540	0.000
其他	8.100	8.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.946	20.472
市帳率	3.558	2.936
市銷率	2.950	2.694
市現率	9.325	16.588
股息收益率	1.469	1.387
5 年盈利增長	14.032	16.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.120	32.240
科技	19.740	11.673
能源	14.660	7.389
通訊服務	6.660	4.128
醫療保健	5.990	5.727
工業	5.560	8.738
房地產	4.700	1.286
公用事業	4.700	4.011
基本材料	3.450	6.948
週期性消費	3.420	12.910

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Equity	-	28.97	-	-
信实工业公司	INE002A01018	9.17	1,265.40	+3.47%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.81	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.64	1,278.05	+2.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.93	1,902.25	+3.72%
巴帝电信	INE397D01024	4.17	1,569.30	+2.89%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.02	998.20	+1.71%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.75	1,795.30	+0.86%
拉森特博洛	INE018A01030	3.48	3,603.50	+3.44%
德莱福	INE271C01023	2.94	803.40	+3.81%

由TATA AIA Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	128.38B	26.30	22.08	19.24
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	21.05B	21.47	22.87	19.11
Tata AIA Life Super Select Equity	14.07B	19.45	15.50	15.15
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.43B	21.19	16.64	15.06
Tata AIA Life Whole Life Stable G	2.68B	15.82	12.81	12.23

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%