+Tasa Us SA de CV F.I.I.D. F4(0P0000K1ZR)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.080 -0.010 -0.34%

28/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51TA010080

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K1ZR 持股

全面的主要持股資訊及 +TASA Us SA de CV S.I.I.D. F2731 (0P0000K1ZR) 的關鍵持股資訊。我們的 +TASA Us SA de CV S.I.I.D. F2731 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	90.300	90.640	0.340
債券	9.700	9.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	82.786	54.306
政府	17.207	16.336
公司	0.007	10.782

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
37-006 4006562	-	21.77	-	-
37-135 6009236	-	21.66	-	-
40-044 0941285	-	14.31	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	14.06	113.48	+0.02%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	5.59	55.53	0.00%
Nafin D24073	-	4.00	-	-
40-012 6539459	-	3.59	-	-
Nafin 170906	-	2.15	-	-
Bacmext D17096	-	2.15	-	-
Nafin D24067	-	2.15	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA Previsional A	13.16B	8.87	9.48	-1.59
TASA Previsional F1322	13.16B	8.26	8.69	-
TASA Previsional F1333	13.16B	7.67	8.05	-
TASA Previsional M1328	13.16B	7.16	7.38	-
TASA Previsional M1329	13.16B	7.81	8.23	-

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+1.50	+0.40%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,867.2	+20.2	+0.05%
US 500	6,018.5	+19.8	+0.33%
美元指數期貨	105.814	-0.234	-0.22%

倫敦布倫特原油	72.39	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
黃金	2,683.61	+18.81	+0.71%
銅	4.1418	+0.0028	+0.07%
天然氣	3.317	+0.113	+3.53%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0577	+0.0024	+0.23%
美元/日元	150.04	-1.50	-0.99%
美元/離岸人民幣	7.2422	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2710	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.491	-0.076	-0.23%
美元/港幣	7.7830	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.18680	+0.05110	+0.99%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%