+Tasa Previsional SA de CV F.I.I.D. F2(0P0000Z5Z0)

墨西哥

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1.462 0.000 0%

28/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51TA080026

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z5Z0 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.600	6.600	0.000
債券	93.400	93.400	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.398	60.967
現金	6.602	34.221

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	32.38	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	17.85	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	15.58	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/08/27	MXIMBP0601U7	15.40	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	2.47	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 01/04/27	MXISBP0401F0	2.10	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0003A8	1.84	-	-
Gob de Mexico CETES 14/11/24	MXBIGO000VC6	1.51	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/24	MXBIGO000VG7	1.50	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	1.48	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA Previsional F1333	13.16B	7.67	8.05	-
TASA Previsional M1328	13.16B	7.16	7.38	-
TASA Previsional M1329	13.16B	7.81	8.23	-
TASA Previsional ME1328	13.16B	8.30	8.43	-
TASA Previsional ME1329	13.16B	9.27	9.88	-

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+1.44	+0.39%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,862.7	+15.7	+0.04%
US 500	6,016.0	+17.3	+0.29%
美元指數期貨	105.957	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.50	-0.69%
WTI原油	68.47	-0.25	-0.36%
黃金	2,687.69	+22.89	+0.86%
銅	4.1370	-0.0020	-0.05%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0556	+0.0003	+0.03%
美元/日元	149.89	-1.65	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2689	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.500	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.7836	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.19265	+0.05695	+1.11%

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友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
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