+TASA SA de CV F.I.I.D. MG(0P0001H71A)

墨西哥

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2.401 0.001 0%

26/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51TA0000H0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H71A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	75.447

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 08/05/25	MXIMBP0601L6	41.14	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	16.62	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	9.84	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0003G5	5.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002J1	5.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0001F1	5.54	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002O1	5.54	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 11/05/28	MXIQBP0701P6	3.60	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3.30	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	2.98	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA F4209	9.01B	0.71	9.02	5.37
TASA F4210	9.01B	0.78	9.83	5.81
TASA FF	9.01B	0.85	9.85	-
TASA FG	9.01B	0.82	10.29	-
TASA M2723	9.01B	0.68	8.71	5.19

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香港恒生指數	23,718.29	-69.64	-0.29%
上證指數	3,388.06	+7.85	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	399.53	+2.97	+0.75%
日經225	38,262.00	+113.50	+0.30%
US 30	43,568.5	+134.2	+0.31%
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美元指數期貨	106.560	+0.231	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.78	+0.71	+0.99%
WTI原油	69.31	+0.69	+1.01%
黃金	2,896.89	-33.71	-1.15%
銅	4.6083	+0.0218	+0.48%
天然氣	3.982	+0.023	+0.58%
美國二號棉花	66.82	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,030.38	+5.38	+0.52%

歐元/美元	1.0478	-0.0006	-0.06%
美元/日元	149.75	+0.75	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2734	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2677	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.808	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7744	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.19210	-0.02180	-0.42%

建設銀行	6.700	-0.020	-0.30%
友邦保險	60.90	+1.25	+2.10%
滙豐控股	89.40	+0.65	+0.73%
中國平安	48.15	-0.20	-0.41%
騰訊控股	495.40	-6.10	-1.22%
長和	39.55	-0.30	-0.75%
香港交易所	365.00	+3.80	+1.05%