+Tasa Largo Plazo SA DE CV F.I.I.D. M2(0P0000PWUW)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.937 0.000 0%

03/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Intercam fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51TA020055

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 493.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PWUW 持股

全面的主要持股資訊及 +TASA Largo Plazo SA de CV S.I.I.D. M1951 (0P0000PWUW) 的關鍵持股資訊。我們的 +TASA Largo Plazo SA de CV S.I.I.D. M1951 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.820	12.980	0.160
債券	87.150	87.150	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.159	18.402
市帳率	5.081	5.020
市銷率	3.341	3.309
市現率	-	15.137
股息收益率	1.031	1.056
5 年盈利增長	53.134	50.509

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.153	70.179
公司	35.065	22.572
現金	13.895	10.585
證券化	4.858	3.373

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	31.02	-	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN (Acc)	IE00BDDRDZ46	9.69	849.38	0.00%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	5.44	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	5.26	-	-
Gob de Mexico CETES 28/11/24	MXBIGO000TW8	4.02	-	-
MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. 12.29% 06/11/26	MX91MO0L0078	3.06	-	-
NAVISTAR FINANCIAL S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 11.24% 02/05/25	MX91NA050001	3.05	-	-
CORPORACION FINANCIERA ATLAS S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 12.78% 25/03/27	MX91AT060038	2.82	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	2.41	8,210.58	+0.08%
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 10.93% 15/11/24	MX94BL010037	2.17	-	-

由Intercam fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TASA Previsional ME1328	13.16B	8.30	8.43	-
TASA Previsional ME1329	13.16B	9.27	9.88	-
TASA Previsional MEG	13.16B	9.70	10.08	-
TASA Previsional PR224	13.16B	8.39	8.51	-
TASA Previsional PR698	13.16B	8.81	9.02	-

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	378.30	+0.90	+0.24%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,855.6	+150.1	+0.34%
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美元指數期貨	106.267	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.40	-0.22	-0.30%
WTI原油	69.67	-0.27	-0.39%
黃金	2,674.69	+6.79	+0.25%
銅	4.2040	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.010	-0.032	-1.05%
美國二號棉花	71.58	+0.31	+0.43%
美國大豆	982.25	-8.75	-0.88%

歐元/美元	1.0526	+0.0018	+0.17%
美元/日元	150.56	+0.97	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2718	-0.0281	-0.38%
英鎊/美元	1.2693	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.391	-0.162	-0.50%
美元/港幣	7.7839	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.17020	-0.03180	-0.61%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%