Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged CHF Income Founder Units(0P000101SK)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

74.890 -0.060 -0.08%

03/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF5S8R62

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000101SK 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged CHF In (0P000101SK) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged CHF In 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.250	4.250
債券	94.820	94.820
可換股債券	0.930	0.930

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.295	49.682
政府	4.043	82.030
現金	0.736	41.214

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	3.52	-	-
Hewlett Packard Enterprise Company 4.85%	-	0.84	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	0.79	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 3.55%	-	0.78	-	-
Muzinich EM Mkt Corp Dbt HUSD Acc X	IE00BF0YMB17	0.76	-	-
ICD Funding Ltd 3.223%	XS2248081601	0.74	-	-
Rockies Express Pipeline LLC 3.6%	-	0.71	-	-
Netflix, Inc. 4.9%	-	0.70	-	-
Kinder Morgan, Inc. 5%	-	0.68	-	-
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4%	-	0.66	-	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,733.7	+19.5	+0.05%
US 500	5,982.1	+5.2	+0.09%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.26	-0.25	-0.33%
WTI原油	73.30	-0.14	-0.19%
黃金	2,645.19	-1.71	-0.06%
銅	4.1495	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.698	-0.014	-0.38%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.78	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3481	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.756	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7755	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.92815	-0.00385	-0.08%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%