Tachlit TTF Tel Gov-CPI-Lnkd 2-5 Y IL(0P0000WX54)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

110.120 +0.010 +0.01%

13/02 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051173792

S/N: 5117379

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 587.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WX54 持股

全面的主要持股資訊及 Tachlit TTF CPI-Linked Gov Bds 2-5Yrs (0P0000WX54) 的關鍵持股資訊。我們的 Tachlit TTF CPI-Linked Gov Bds 2-5Yrs 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000
其他	0.200	0.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.997	87.294

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	38.56	110.000	+0.08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	33.52	114.50	+0.02%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	27.91	102.310	+0.08%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.20	-	-

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	0.44	2.88	-
Meitav Bond	605.5M	0.26	1.63	-
Meitav Hoshen	569.16M	0.55	1.99	1.93
Meitav Dollar Bonds	522.12M	-1.14	6.24	1.63
Meitav Government Managed Focused	501.56M	0.18	0.19	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%