T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund I Class(TRMIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

37.50 -0.15 -0.40%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: T. Rowe Price

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TRMIX 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Mid-Cap Value I (TRMIX) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Mid-Cap Value I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.71	4.71
股票	93.44	93.44
可換股債券	0.26	0.26
其他	1.58	1.58

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.97	14.52
市帳率	2.17	2.02
市銷率	1.52	1.19
市現率	10.12	9.01
股息收益率	2.06	2.17
5 年盈利增長	11.75	10.64

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.64	10.62
工業	16.66	17.10
金融服務	14.36	17.79
房地產	9.70	8.09
週期性消費	9.43	11.80
醫療保健	8.69	9.79
公用事業	7.12	6.85
能源	5.41	6.01
防禦型消費	5.33	6.43
基本材料	4.63	5.00
通訊服務	1.03	3.02

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
康寧	US2193501051	3.06	47.21	-2.30%
Select Medical	US81619Q1058	2.06	38.20	-2.20%
Kenvue	US49177J1025	2.06	23.14	-2.16%
Zimmer Biomet	US98956P1021	1.80	109.97	+0.03%
Stanley Black Decker	US8545021011	1.72	86.14	-1.53%
西部數據	US9581021055	1.71	62.73	-1.92%
Corpay	US2199481068	1.63	370.77	-0.99%
Aggregate Miscellaneous Equity	-	1.58	-	-
第一能源	US3379321074	1.46	41.22	-0.67%
L3Harris Technologies	US5024311095	1.46	261.65	-0.03%

由T. Rowe Price發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T. Rowe Price Capital Appreciation	35.97B	11.29	5.66	10.62
T. Rowe Price Blue Chip Growth	33.25B	28.40	5.04	14.38
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	30.24B	28.53	5.18	-
T. Rowe Price Capital AppreciationI	29.39B	11.42	5.79	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	23.13B	24.63	5.87	15.66

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香港恒生指數	19,476.00	-347.45	-1.75%
上證指數	3,397.78	-41.49	-1.21%
新加坡MSCI 期貨	365.00	+0.35	+0.10%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,924.2	-34.0	-0.08%
US 500	5,981.5	-3.9	-0.06%
美元指數期貨	106.560	+0.181	+0.17%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,562.25	-24.25	-0.94%
銅	4.0350	-0.0352	-0.86%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.20	-0.25	-0.54%
騰訊控股	405.20	+1.40	+0.35%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.40	-3.80	-1.23%