T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class(0P0000TQSJ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.360 0.000 0%

17/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQSJ 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class (0P0000TQSJ) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.340	8.560	4.220
債券	94.870	94.870	0.000
優先股	0.760	0.760	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.211	33.993
市帳率	-	1.771
市銷率	-	1.032
市現率	-	6.257
股息收益率	-	2.439
5 年盈利增長	-	12.486

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.607	83.554
現金	4.336	6.835
證券化	0.024	2.656

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 318

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TIH Insurance Holdings	-	2.38	-	-
HUB International	-	2.34	-	-
AssuredPartners	-	2.19	-	-
UKG	-	1.90	-	-
Epicor Software	-	1.65	-	-
UFC Holdings	-	1.51	-	-
Cloud Software	-	1.44	-	-
Medline Borrower	-	1.44	-	-
AAdvantage Loyalty IP	-	1.39	-	-
Applied Systems	-	1.32	-	-

由T. Rowe Price發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T. Rowe Price Instl Floating Rate	3.98B	8.55	6.93	4.83
T. Rowe Price Floating Rate	1.74B	8.29	6.76	4.53
T. Rowe Price Instl Floating Rate F	305.05M	8.54	6.80	4.71

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	371.05	-10.30	-2.70%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	42,404.5	+77.6	+0.18%
US 500	5,880.1	+7.9	+0.14%
美元指數期貨	107.95	+1.29	+1.21%

倫敦布倫特原油	72.98	-0.21	-0.29%
WTI原油	69.47	-0.01	-0.01%
黃金	2,602.51	+2.91	+0.11%
銅	4.0945	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.399	-0.009	-0.26%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.75	-24.25	-2.48%

歐元/美元	1.0359	+0.0006	+0.06%
美元/日元	154.72	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3258	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2576	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7714	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%