T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class(0P0000TQSJ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.340 +0.010 +0.11%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: T. Rowe Price

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 10.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQSJ 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class (0P0000TQSJ) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Floating Rate Fund Advisor Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.460	7.980	2.520
債券	93.850	93.850	0.000
優先股	0.680	0.680	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.211	15.667
市帳率	-	1.726
市銷率	-	0.944
市現率	-	5.812
股息收益率	-	2.393
5 年盈利增長	-	10.649

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.499	85.084
現金	5.454	6.338
證券化	0.025	2.905

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 312

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TIH Insurance Holdings	-	2.42	-	-
HUB International	-	2.37	-	-
AssuredPartners	-	2.22	-	-
UKG	-	1.92	-	-
Epicor Software	-	1.67	-	-
UFC Holdings	-	1.53	-	-
AAdvantage Loyalty IP	-	1.51	-	-
Medline Borrower	-	1.46	-	-
Cloud Software	-	1.46	-	-
Applied Systems	-	1.34	-	-

由T. Rowe Price發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T. Rowe Price Instl Floating Rate	3.9B	7.40	6.45	4.75
T. Rowe Price Floating Rate	1.65B	7.16	6.27	4.46
T. Rowe Price Instl Floating Rate F	287.03M	7.29	6.32	4.62

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,572.2	-178.7	-0.41%
US 500	5,914.9	-34.3	-0.58%
美元指數期貨	106.477	-0.121	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.01	-0.69	-1.00%
黃金	2,570.60	-2.30	-0.09%
銅	4.1113	+0.0238	+0.58%
天然氣	2.721	-0.064	-2.30%
美國二號棉花	67.65	-0.67	-0.98%
美國大豆	992.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0570	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.66	-0.59	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2327	-0.0194	-0.27%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.468	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05001	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%