Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)USD(0P0000Y085)

盧森堡

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4.110 -0.020 -0.48%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0871811971

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y085 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.430	54.360	48.930
債券	94.570	102.260	7.690

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.321	62.749
衍生工具	-0.083	72.728
現金	4.752	43.723

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.32	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4.63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.76	978.34	-0.36%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.70	88.000	-0.87%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.59	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.21	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3.09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741701P73	3.05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.95	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T Global Bond Fund Z acc USD	6.54M	-6.51	-2.83	-1.45
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1.45M	-6.65	-2.85	-1.46
T Global Bond Fund A Mdis USD	915.96M	-2.96	-3.22	-0.72
Templeton GlblBond Fund CMdisUSD	25.91M	-2.99	-3.95	-1.48
T Global Bond Fund AX acc USD	58.62M	-2.96	-3.40	-0.91

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香港恒生指數	19,539.00	+103.19	+0.53%
上證指數	3,385.43	+5.59	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	364.98	-1.34	-0.37%
日經225	38,813.00	+309.00	+0.80%
US 30	43,624.8	-126.1	-0.29%
US 500	5,930.4	-18.8	-0.32%
美元指數期貨	106.745	-0.052	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,572.40	-0.50	-0.02%
銅	4.1010	+0.0225	+0.55%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.12	-0.28	-0.41%
美國大豆	989.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.45	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2672	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.573	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.60	+0.45	+0.65%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	305.00	+0.20	+0.07%