鄧普頓環球總收益基 A SGD Inc(0P00009VE7)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.910 -0.030 -0.61%

10/03 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0320764169

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VE7 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD (0P00009VE7) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.480	159.320	144.840
債券	85.510	85.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	143.846	91.344
政府	85.513	56.335
現金	-129.366	37.728

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 286

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks 0%	-	8.85	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	6.02	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5.74	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	4.09	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4.00	89.070	+1.84%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.78	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.39	946.27	+0.45%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.97	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980I3P18	2.57	-	-
India (Republic of) 7.26%	IN0020220060	2.26	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	T Global Bond Fund A Mdis SGD		21.01M	-8.73	-4.54	-1.75

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,432.2	-480.2	-1.15%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.93	+0.06	+0.09%
WTI原油	66.62	+0.59	+0.89%
黃金	2,922.80	+23.40	+0.81%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.344	-0.147	-3.27%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.72	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2265	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2953	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.890	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25685	-0.00085	-0.02%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Templeton Global .	4.910	-0.030	-0.61%
	iShares S&P Globa.	63.79	-0.67	-1.04%