鄧普頓東歐基金N-Acc(0P00000MKL)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.810 +0.130 +1.03%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0122613903

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MKL 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Eastern Europe Fund N acc EUR (0P00000MKL) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Eastern Europe Fund N acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.230	3.580	1.350
股票	97.770	97.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.490	7.364
市帳率	1.187	1.032
市銷率	0.900	0.893
市現率	5.050	3.781
股息收益率	6.963	5.492
5 年盈利增長	16.238	14.673

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	52.540	36.113
週期性消費	13.980	7.080
防禦型消費	11.370	7.967
能源	7.780	25.306
工業	6.660	4.287
科技	3.240	4.720
醫療保健	3.030	2.276
公用事業	1.400	2.302

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7.22	54.36	+0.26%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	6.16	139.35	+0.14%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	5.69	21,940.0	+1.57%
PZU SA	PLPZU0000011	4.07	43.32	+1.50%
OPAP SA	GRS419003009	4.06	15.80	+3.27%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3.74	19.48	+0.10%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	3.62	2.0400	0.00%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3.57	468.25	+2.63%
Pkn orlen	PLPKN0000018	3.56	51.83	-0.78%
Inpost	LU2290522684	3.54	17.21	+2.08%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	195.47M	16.16	-3.17	2.07
TASC W acc EUR	34.62M	16.21	4.11	7.92
TASC A acc EUR	206.18M	15.26	3.07	6.86
TASC I acc EUR	56.73M	16.21	4.05	7.93
TASC N acc EUR	19.3M	14.79	2.55	6.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Templeton Eastern.	12.810	+0.130	+1.03%
Bayerische Hypo-u.	19,306.000	+271.000	+1.42%
GuideStone Funds .	12.47	+0.05	+0.40%