T&D Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month(0P0000MLU6)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,976.000 -3.000 -0.06%

14/03 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: T&D Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006P93

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 560M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MLU6 持股

全面的主要持股資訊及 T&D Nomura Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividen (0P0000MLU6) 的關鍵持股資訊。我們的 T&D Nomura Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.760	3.760	0.000
其他	96.240	96.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.136	10.290
市帳率	0.970	1.059
市銷率	0.628	0.892
市現率	3.096	5.235
股息收益率	5.912	8.074
5 年盈利增長	11.985	9.241

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	3.759	25.560

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Emerging Markets Dead Fund Class JPY (Monthly Distribution Type)	-	96.24	-	-

由T&D Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M	7.67B	4.19	10.89	1.54
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6.02B	4.31	-0.55	-2.88
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	1.88B	-2.27	16.85	5.16
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1.2B	0.74	12.50	-4.45
T&D Nomura Emerging Bond Fund US 1M	759M	-0.76	8.69	3.87

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
T&D Nomura Emergi.	4,976.000	-3.000	-0.06%
UBSHana Global In.	1,525.310	+2.720	+0.18%
Vanguard Mid Cap .	347.19	+7.56	+2.23%
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