T&D Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 1 Month(0P0000MLU8)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5,609.000 -29.000 -0.51%

20:00:00 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006PB4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 904M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MLU8 持股

全面的主要持股資訊及 T&D Nomura Emerging Bond Fund Australian Dollar Di (0P0000MLU8) 的關鍵持股資訊。我們的 T&D Nomura Emerging Bond Fund Australian Dollar Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	4.400	0.000
其他	95.600	95.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	4.397	6.718

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Emerging Market Debt Fund Class AUD (Monthly Distribution Type)	-	95.60	-	-

由T&D Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M	8.45B	-1.68	12.02	1.14
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6.59B	-1.07	-3.64	-4.83
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	2.1B	-2.56	13.62	4.98
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1.3B	22.11	-8.74	-5.22
T&D Nomura Emerging Bond Fund US 1M	902M	8.06	5.65	4.03

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.80	+2.15	+0.59%
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美元指數期貨	106.530	+0.151	+0.14%

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美國大豆	996.25	-10.75	-1.07%

歐元/美元	1.0563	0.0000	0.00%
美元/日元	156.07	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0028	-0.04%
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