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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.660 | 2.690 | 0.030 |
債券 | 97.350 | 97.740 | 0.390 |
長倉數目: 75
短倉數目: 3
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 10.34 | 104.310 | -0.28% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 9.11 | 100.940 | -0.20% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 4.60 | 92.680 | +0.28% | |
Germany 0 15-Aug-2050 || | DE0001102481 | 3.20 | 54.00 | -1.15% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 3.12 | 102.740 | -0.13% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 2.80 | 107.198 | +0.50% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2.50 | 100.980 | -0.07% | |
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur | NL0010721999 | 2.46 | 101.76 | -0.87% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2.33 | 96.580 | -0.02% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 2.27 | 97.82 | -0.07% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 412.12M | 4.63 | -1.13 | 2.34 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 412.12M | 4.63 | -1.13 | 2.34 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 398.69M | 2.79 | 0.92 | 0.47 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 398.69M | 2.79 | 0.92 | 0.47 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 352.54M | 1.94 | 0.69 | 0.36 |
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