SYNTA AZ QUEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P00014JMS)

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2.658 +0.001 +0.05%

02/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: AZ Quest Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSYN2CTF005

S/N: 19.091.575/0001-95

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 52.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JMS 持股

全面的主要持股資訊及 SYNTA AZ QUEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CR (0P00014JMS) 的關鍵持股資訊。我們的 SYNTA AZ QUEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.320	0.060
債券	94.580	94.580	0.000
其他	5.170	5.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.381	14.177
政府	26.501	3,008.430
現金	-0.047	2,304.360

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	23.46	-	-
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A 10.00456%	BRBRSRLFI3C6	2.74	-	-
SERENA GERACAO S.A 1.99% 15/03/29	BROMGEDBS069	2.62	-	-
Banco ABC Brasil SA 11.46208%	BRABCBLFIAO3	2.56	-	-
Banco XP SA 10.44388%	BRBCXPLF0009	2.51	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.65% 30/	BRHAPVDBS030	2.48	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.4% 15/01/26	BRLCAMDBS0O9	2.42	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 10.75859%	BRPTSGLFI2L4	2.38	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2.07	-	-
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA 1.95%	BRSMFTDBS094	2.04	-	-

由AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ QUEST LEGAN LOW VOL FUNDO DE INV	1.91B	10.10	13.62	9.55
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FI	780.48M	10.23	12.22	-
AZ QUEST LEGAN TERMO FUNDO DE INVES	326.4M	8.96	11.99	-
AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMEN	156.01M	-3.30	12.92	13.27
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FUNDO DE	72.77M	3.08	9.53	6.92

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香港恒生指數	19,367.00	-321.29	-1.63%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,687.4	-26.8	-0.06%
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美元指數期貨	107.965	-0.136	-0.13%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.07	-0.09%
WTI原油	73.44	-0.12	-0.16%
黃金	2,652.91	+5.51	+0.21%
銅	4.1792	+0.0279	+0.67%
天然氣	3.549	-0.163	-4.39%
美國二號棉花	68.89	+0.17	+0.25%
美國大豆	989.38	-6.87	-0.69%

歐元/美元	1.0404	+0.0014	+0.13%
美元/日元	157.75	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3380	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2545	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	32.715	-0.060	-0.18%
美元/港幣	7.7718	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	4.92645	-0.00555	-0.11%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.15	-0.40	-0.53%
中國平安	43.00	-0.90	-2.05%
騰訊控股	377.60	-31.80	-7.77%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%