Synchrony (LU) Balanced (EUR) I(0P000135ZJ)

盧森堡

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138.910 -0.090 -0.06%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0851564111

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135ZJ 持股

全面的主要持股資訊及 Synchrony (LU) Balanced (EUR) I (0P000135ZJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Synchrony (LU) Balanced (EUR) I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.710	11.920	1.210
股票	43.160	43.160	0.000
債券	46.080	46.080	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.143	16.733
市帳率	2.926	2.560
市銷率	1.959	1.872
市現率	12.429	10.804
股息收益率	2.073	2.440
5 年盈利增長	11.408	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.390	20.829
工業	18.300	11.785
醫療保健	15.100	12.537
金融服務	14.020	15.677
週期性消費	9.250	10.724
防禦型消費	6.360	7.384
基本材料	4.860	5.082
通訊服務	3.940	6.858
公用事業	3.710	3.507
能源	3.060	3.985
房地產	1.010	3.918

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Synchrony (LU) World Bonds (EUR) I	LU0851563907	18.92	-	-
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I	LU1162219429	11.89	-	-
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I	LU1626129990	6.00	-	-
BMW Finance NV 1 21-Jan-2025	XS1168962063	5.78	99.970	+0.09%
Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur	EU000A1G0DV6	5.71	99.08	0.00%
National Australia Bank Ltd. 1.25%	XS1412417617	5.67	-	-
CT (Lux) US Contr Core Equities ZU	LU0957798241	4.40	-	-
Edgewood L Select US Select Growth I USD Z	LU0952587862	4.36	482.332	+0.81%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	4.30	-	-
UBS (Lux) Money Market EUR INSTL-acc EUR	LU0395206054	2.99	-	-

由Banque Cantonale de Genève發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BCV Strategic Fund FCP BCV LUX Stra		42.69M	6.20	0.09	1.55
	Synchrony LU Balanced EUR A		16.61M	5.87	0.34	2.42

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.52	+1.47	+0.39%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,700.8	-13.4	-0.03%
US 500	5,942.6	-34.3	-0.57%
美元指數期貨	108.340	+0.239	+0.22%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.50	+0.94	+1.28%
黃金	2,663.81	+16.41	+0.62%
銅	4.1883	+0.0268	+0.64%
天然氣	3.497	-0.175	-4.77%
美國二號棉花	68.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	996.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0358	-0.0032	-0.31%
美元/日元	157.77	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3379	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2494	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.746	-0.028	-0.08%
美元/港幣	7.7759	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93110	-0.00090	-0.02%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%