Symphonia Patrimonio Reddito(0P00000TX4)

米蘭

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9.148 +0.030 +0.35%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Symphonia SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004764491

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 107.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TX4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.750	18.960	0.210
股票	20.340	20.340	0.000
債券	57.700	57.700	0.000
可換股債券	0.300	0.300	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	2.680	2.680	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.621	16.279
市帳率	2.534	2.424
市銷率	1.442	1.755
市現率	9.870	10.241
股息收益率	2.931	2.581
5 年盈利增長	9.799	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.970	20.681
金融服務	15.730	16.668
工業	13.120	11.249
醫療保健	13.040	12.810
週期性消費	9.910	10.652
防禦型消費	7.010	7.479
通訊服務	4.350	6.925
能源	3.750	3.691
基本材料	3.680	5.402
公用事業	2.800	3.429
房地產	1.640	4.215

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	IE00BH04GL39	8.42	23.75	+0.21%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	6.94	99.904	+0.03%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	5.20	93.13	+0.14%
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4.61	22.72	+0.26%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	4.28	100.582	+0.06%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	4.05	98.960	+0.04%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	4.05	98.870	+0.05%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4.04	98.696	-0.01%
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	3.65	105.66	0.00%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.36	93.35	+0.44%

由Symphonia SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Symphonia Azionario Small Cap itaI	123.64M	-2.74	-5.24	-
Symphonia Azionario Small Cap Itali	116.26M	-4.32	-6.17	8.94
Symphonia Patrimonio Reddito i	107.55M	4.36	-0.68	-
Symphonia Asia Flessibile	95.97M	9.30	3.99	6.58
Symphonia Asia Flessibile i	95.97M	12.61	5.56	-

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香港恒生指數	19,514.00	+78.19	+0.40%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	366.07	-0.25	-0.07%
日經225	38,850.50	+346.50	+0.90%
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美元指數期貨	106.709	+0.111	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.38	-0.52%
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黃金	2,574.40	+1.50	+0.06%
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美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	989.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2427	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
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美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
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香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%