Symphonia Obbligazionario Dinamico(0P00000HRV)

米蘭

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Symphonia SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0003054183

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HRV 持股

全面的主要持股資訊及 Symphonia Obbligazionario Corporate (0P00000HRV) 的關鍵持股資訊。我們的 Symphonia Obbligazionario Corporate 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	3.800	1.000
債券	91.260	91.260	0.000
可換股債券	2.770	2.770	0.000
其他	3.170	3.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.519	33.438
政府	39.712	45.638
現金	2.807	11.148

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	8.29	79.530	+0.40%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3.64	85.630	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3.43	93.110	+0.34%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	3.30	50.580	0.00%
Fasanara Global Dvrsf Alt Dbt A EUR Acc	LU1677211929	3.17	-	-
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.89	93.520	+0.13%
France .75 25-May-2052	FR0013480613	2.86	53.200	+0.57%
ING Groep N.V. 0.375%	XS2390506546	2.76	-	-
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	2.46	66.600	+0.18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.43	102.270	+0.09%

由Symphonia SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Symphonia Obbligazionario Breve Ter	52.07M	0.26	0.43	0.27
Symphonia Obbligazionario Alto Pote	43.31M	2.93	-0.69	0.86
Symphonia Obbligazionario Alto PotI	43.31M	3.06	-0.18	-
Symphonia Obbligazo Corp I	18.72M	-0.35	-4.48	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%