Symphonia Obbligazionario Rendimento I(0P00017A6Z)

米蘭

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6.666 +0.002 +0.03%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Symphonia SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005154403

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017A6Z 持股

全面的主要持股資訊及 Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale I (0P00017A6Z) 的關鍵持股資訊。我們的 Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.720	3.100	1.380
債券	89.170	89.220	0.050
可換股債券	4.510	4.510	0.000
優先股	3.790	3.790	0.000
其他	0.820	0.820	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.574	11.314
市帳率	-	1.621
市銷率	1.166	1.376
市現率	7.977	11.261
股息收益率	0.041	2.623
5 年盈利增長	-	10.988

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.994	78.760
現金	1.713	9.458
政府	1.503	9.701
地方政府	1.461	1.461

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS Inc	IE00BKWD3966	5.57	38.80	+0.23%
Caixabank S.A. 3.625%	ES0840609038	4.82	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	4.36	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	3.61	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS2824056522	3.25	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2.65	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.50	93.29	+0.23%
Barclays PLC 4.375%	-	2.47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2.42	-	-
Banco BPM S.p.A. 7.25%	IT0005604803	2.29	-	-

由Symphonia SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Symphonia Obbligazionario Alto Pote	64.71M	8.34	0.62	1.31
Symphonia Obbligazionario Breve Ter	42.28M	3.07	1.25	0.50
Symphonia Obbligazionario Corporate	16.57M	1.09	-4.01	-0.89
Symphonia Obbligazo Corp I	16.57M	1.50	-3.63	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.59	-2.04	-2.73%
WTI原油	69.07	-2.17	-3.05%
黃金	2,650.50	-86.70	-3.17%
銅	4.1643	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.434	+0.147	+4.47%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0495	0.0001	0.00%
美元/日元	154.23	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.430	-0.015	-0.04%
美元/港幣	7.7825	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.04625	+0.00005	+0.00%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%