Symphonia Obbligazionario Rendimento I(0P00017A6Z)

米蘭

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6.756 +0.004 +0.06%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Symphonia SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005154403

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017A6Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.110	8.790	1.680
債券	82.600	82.610	0.010
可換股債券	5.330	5.330	0.000
優先股	4.270	4.270	0.000
其他	0.690	0.690	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.574	11.397
市帳率	-	1.624
市銷率	1.166	1.381
市現率	7.977	11.260
股息收益率	0.041	2.610
5 年盈利增長	-	11.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.658	79.138
現金	7.105	8.645
政府	1.341	9.166
地方政府	1.268	1.268

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS Inc	IE00BKWD3966	5.36	38.80	-0.05%
Caixabank S.A. 3.625%	ES0840609038	4.15	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	3.83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	3.49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS2824056522	2.82	-	-
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	2.56	83.05	0.00%
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2.29	-	-
Barclays PLC 4.375%	-	2.15	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2.15	93.91	+0.13%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2.08	-	-

由Symphonia SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Symphonia Obbligazionario Alto Pote		86.17M	9.54	1.34	1.42
	Symphonia Obbligazionario Breve Ter		41.28M	3.91	1.52	0.57

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香港恒生指數	19,323.75	-364.54	-1.85%
上證指數	3,229.08	+22.15	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	377.88	+1.83	+0.49%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,683.4	-30.8	-0.07%
US 500	5,966.9	-10.0	-0.17%
美元指數期貨	108.010	-0.091	-0.08%

倫敦布倫特原油	76.21	-0.09	-0.12%
WTI原油	73.42	-0.14	-0.19%
黃金	2,652.61	+5.21	+0.20%
銅	4.1673	+0.0160	+0.39%
天然氣	3.588	-0.124	-3.34%
美國二號棉花	68.91	+0.19	+0.28%
美國大豆	989.38	-6.87	-0.69%

歐元/美元	1.0397	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.75	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3400	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.2538	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.745	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7721	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.92520	-0.00680	-0.14%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.05	-0.50	-0.66%
中國平安	42.90	-1.00	-2.28%
騰訊控股	376.60	-32.80	-8.01%
長和	40.90	-0.40	-0.97%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%