Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK Akk(0P00015AGK)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

104.640 -0.080 -0.08%

08/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sydinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060585156

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 675.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015AGK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.040	100.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	86.657	75.311
公司	6.974	10.004
政府	6.409	19.910

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002047141	4.29	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	4.27	-	-
Jyske Realkredit A/S 3.6%	DK0009412207	3.97	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009542680	3.69	-	-
Jyske Realkredit A/S 4%	DK0009409179	3.13	-	-
Jyske Realkredit A/S 0%	DK0009399198	2.82	-	-
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409419	2.72	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0%	DK0002046333	2.67	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541955	2.35	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540551	2.27	-	-

由Sydinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sydinvest Mellemlange Obl A DKK	2.34B	5.29	0.14	-
Sydinvest VirksomhedsObl HY KL	320.93M	7.59	2.04	2.04
Sydinvest HojrenteLande Mix KL Udb	1.36B	4.32	-0.23	0.51
Sydinvest Danish Bonds B DKK Acc	244.01M	5.15	0.09	-
Sydinvest VirksomhedsObl IG KL	277.97M	5.05	-1.11	1.07

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.25	-0.43	-0.11%
日經225	39,720.50	-250.00	-0.63%
US 30	42,556.7	-66.6	-0.16%
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美元指數期貨	108.860	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.89	-0.30	-0.39%
WTI原油	73.03	-0.29	-0.40%
黃金	2,676.99	+4.59	+0.17%
銅	4.2698	+0.0013	+0.03%
天然氣	3.651	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.17	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3502	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.924	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7813	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.92015	+0.00845	+0.17%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%