Sydinvest Emerging Markets Local Currency Bonds B EUR d(0P000160YF)

哥本哈根

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8.530 +0.030 +0.35%

03/04 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sydinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060626364

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160YF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.910	1.910	0.000
債券	98.090	98.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.350	67.553
公司	3.743	5.685
現金	1.908	36.480

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 3.73%	MYBMS1300057	7.08	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	5.15	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	4.71	108.25	-0.17%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	4.28	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	4.27	978.34	0.00%
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	3.76	-	-
印尼20年期國債	IDG000009705	3.68	7.110	-0.28%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.48	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3.47	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	3.12	-	-

由Sydinvest發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sydinvest EM Local Cur Bonds I EUR		820.2K	3.32	2.57	1.59

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上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.80	+0.05	+0.01%
日經225	39,729.50	-347.50	-0.87%
US 30	42,560.0	+30.7	+0.07%
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美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.65	+0.40	+0.54%
黃金	2,665.30	-0.10	0.00%
銅	4.1830	+0.0060	+0.14%
天然氣	3.446	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0346	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.99	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2480	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.778	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7752	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.92190	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%