SWuK Renten Flexibel UI I(0P0000UDNP)

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91.490 -0.050 -0.05%

08/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1H72M7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDNP 持股

全面的主要持股資訊及 SWuK Renten Flexibel UI I (0P0000UDNP) 的關鍵持股資訊。我們的 SWuK Renten Flexibel UI I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.910	9.250	0.340
債券	85.040	85.040	0.000
可換股債券	6.050	6.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.721	57.015
政府	23.085	28.934
證券化	14.284	8.359
現金	8.910	20.342

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4.16	108.47	0.00%
Hamburger Sparkasse	DE000A2DAFL4	3.02	-	-
Microsoft Corporation	-	2.67	-	-
Canada (Government of)	-	2.45	-	-
Orsted A/S	XS2591026856	2.28	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2763029571	2.27	-	-
Dz Hyp AG	DE000A12UGG2	2.25	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB10J3	2.23	-	-
Corporacion Andina de Fomento	XS2296027217	2.13	-	-
Sagerpar S.A.	BE6327660591	2.11	-	-

由Schneider, Walter & Kollegen VV AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	801.26M	4.40	0.65	2.10
apo VV Renten Privat	568.18M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.12M	0.50	-2.19	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.12M	0.50	-2.18	0.40

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上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	305.55	-0.30	-0.10%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,537.5	+24.7	+0.06%
US 500	5,228.1	+5.4	+0.10%
美元指數期貨	105.135	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	83.00	+0.21	+0.25%
WTI原油	78.51	+0.25	+0.32%
黃金	2,345.95	-29.05	-1.22%
銅	4.7157	+0.0532	+1.14%
天然氣	2.287	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	77.96	+0.65	+0.84%
美國大豆	1,216.00	-2.00	-0.16%

歐元/美元	1.0783	+0.0014	+0.13%
美元/日元	155.90	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2405	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2530	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.409	-0.031	-0.10%
美元/港幣	7.8123	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	SWuK Renten Flexi.	91.490	-0.050	-0.05%
	EMII	4.29	0.00	0.00%