SWS MU CSI SW Care Bio Idx(LOF)A(163118)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.626 -0.024 -3.68%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: SWS MU Fund Management Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 259.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

163118 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.950	6.950	0.000
股票	93.380	93.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.599	21.169
市帳率	2.358	2.532
市銷率	2.416	2.940
市現率	12.742	12.483
股息收益率	2.575	2.224
5 年盈利增長	11.113	11.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	98.580	97.348
週期性消費	0.880	0.953
防禦型消費	0.540	0.895

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
邁瑞醫療	CNE100003G67	8.59	263.31	-3.20%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	8.37	48.27	-3.83%
藥明康得	CNE1000031K4	4.82	49.63	-4.87%
片仔癀	CNE000001F21	3.04	236.00	-3.86%
愛爾眼科	CNE100000GR6	2.34	14.28	-4.86%
雲南白藥	CNE0000008X7	2.22	58.08	-2.44%
上海萊士	CNE100000C31	2.03	7.45	-3.37%
聯影醫療	CNE100005PN5	1.76	134.50	-3.02%
新和成	CNE000001J84	1.73	21.70	-2.95%
科倫藥業	CNE100000PW7	1.65	30.49	-3.57%

由SWS MU Fund Management Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWS MU New Economics Mixed	2.26B	5.08	-11.36	8.41
SWS MU CSI 300 Value Index Fund	2.24B	23.96	3.99	10.05
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	2.01B	27.94	1.53	2.00
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1.9B	9.57	-16.00	-
SWS MU New Power Stock Fund	1.82B	6.26	-14.09	7.68

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%