SWS MU Anxin Return Flxble Alloc C(001727)

上海

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1.374 -0.001 -0.07%

26/07 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 申万菱信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001727 持股

全面的主要持股資訊及申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C (001727) 的關鍵持股資訊。我們的申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	23.160	23.160
股票	10.130	10.130
債券	33.590	33.590
其他	33.120	33.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.443	17.539
市帳率	3.172	2.183
市銷率	2.060	2.061
市現率	13.855	35.426
股息收益率	1.909	3.304
5 年盈利增長	18.031	11.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.910	20.062
科技	25.520	20.399
醫療保健	14.300	8.606
防禦型消費	14.210	9.929
基本材料	8.980	12.065
週期性消費	7.660	11.830
金融服務	3.410	18.447

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
22 China Government Bond 09	-	11.40	-	-
21 China (People'S Republic Of) 17	-	11.04	-	-
16 Yuexiu Enterprises (Holdings) Ltd 03	-	5.62	-	-
20 SepcoiiiElectric Power ConstructionCo., Ltd. mtn001	-	5.58	-	-
20 China National Chemical Engineering Group Co.,Ltd. 01	-	5.56	-	-
美的集團	CNE100001QQ5	0.78	81.81	-0.51%
寧德時代	CNE100003662	0.67	392.50	+0.88%
歐普康視	CNE100002MR0	0.60	15.57	-0.26%
蘇試試驗	CNE100001YC9	0.56	16.79	+0.60%
隆基股份	CNE100001FR6	0.53	18.08	+0.33%

由SWS MU Fund Management Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1.92B	60.20	5.12	13.39
SWS MU New Economics Mixed	1.88B	38.68	3.80	8.72
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1.81B	6.56	14.76	0.07
SWS MU Multi-Strategy Balanced Fd	1.56B	35.90	16.11	10.44
SWS MU Multi-Strategy Balanced C	1.56B	35.62	15.85	9.12

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	435.75	-6.35	-1.44%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
US 30	47,734.1	-5.2	-0.01%
US 500	6,853.7	+7.2	+0.11%
美元指數期貨	99.08	+0.11	+0.11%

倫敦布倫特原油	62.52	+0.02	+0.03%
WTI原油	58.85	0.00	0.00%
黃金	4,220.10	+0.35	+0.01%
銅	5.4293	+0.0028	+0.05%
天然氣	4.863	+0.002	+0.04%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.00	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.1637	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.96	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.0705	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.3322	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.171	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.98920	-0.00030	-0.01%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
申萬菱信安鑫回報靈活配置混合C	1.374	-0.001	-0.07%
ADP/美元	0.001346	-0.000431	-24.25%
Neuberger Berman .	53.37	-0.05	-0.09%
L&G All Commoditi.	1,211.50	-20.00	-1.62%
F&C Institutional.	1.27	0.00	0.00%
MFI Rendite Plus .	90.770	-0.030	-0.03%
SMTAM Global-REIT.	67,674.000	-22.000	-0.03%
乙太坊經典/日元	2,125.79	+57.23	+2.77%