Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield GT(0P00014KW1)

盧森堡

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160.600 +0.110 +0.07%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1057799501

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 209.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014KW1 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield GT US (0P00014KW1) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund Secured High Yield GT US 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.820	69.420	66.600
債券	97.190	97.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.503
市帳率	2.460	1.360
市銷率	0.973	0.795
市現率	69.686	6.434
股息收益率	-	4.394
5 年盈利增長	-	14.339

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.413	85.725
衍生工具	0.903	38.034
現金	2.684	13.895

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.46	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	1.26	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.21	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	1.18	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.16	-	-
AS Air Baltic Corporation 14.5%	XS2800678224	1.16	-	-
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	1.11	-	-
Italmatch Chemicals S.p.A 10%	XS2582788100	1.09	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.06	-	-

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H USD	289.6M	4.94	-0.79	2.61
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AT	209.9M	7.09	4.02	3.91
Swisscanto LU Bond Secured HiYld AA	209.9M	7.08	4.03	3.91
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble HBU	67.96M	6.43	-2.58	3.48
SWBond Fund Global Convertible H US	67.96M	7.20	-1.71	4.40

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.30	+1.70	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,203.4	+296.5	+0.69%
US 500	6,025.9	+51.8	+0.87%
美元指數期貨	108.020	+0.213	+0.20%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.18	+0.94	+1.36%
黃金	2,634.74	+6.54	+0.25%
銅	4.1080	+0.0230	+0.56%
天然氣	3.466	+0.120	+3.59%
美國二號棉花	68.87	-0.55	-0.79%
美國大豆	973.75	+4.75	+0.49%

歐元/美元	1.0389	-0.0016	-0.15%
美元/日元	157.31	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3048	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7668	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.93745	-0.00495	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%