Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate DA CHF(0P00006OOJ)

瑞士

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69.556 +0.040 +0.05%

03/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0025616837

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 809.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006OOJ 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Bond Fund International I I (0P00006OOJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Bond Fund International I I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	21.900	19.810
債券	97.280	106.090	8.810
可換股債券	0.630	0.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.263	65.881
公司	39.010	25.550
衍生工具	0.077	65.650
證券化	6.179	14.229
現金	2.005	28.709

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 384

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares US Mortgage Backed Sec	IE00BZ6V7883	4.75	3.867	-1.28%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.11	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	2.06	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	1.35	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.34	88.660	-0.06%
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.20	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 2.75%	XS2472637136	1.09	-	-
Japan (Government Of) 0.7%	JP1300611K15	1.08	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1.07	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201641J38	1.07	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.38B	5.84	-0.18	0.52
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.38B	6.18	0.17	0.91
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.05B	5.53	0.13	0.84
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.23B	5.96	-0.32	0.78
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.2B	6.19	-0.36	0.61

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香港恒生指數	19,541.00	-147.29	-0.75%
上證指數	3,206.56	-0.36	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	379.38	+1.78	+0.47%
日經225	40,261.50	+1024.00	+2.61%
US 30	42,705.7	-8.5	-0.02%
US 500	5,979.7	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	108.180	+0.100	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.03	-0.04%
WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
黃金	2,648.61	+1.21	+0.05%
銅	4.1515	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.702	-0.010	-0.27%
美國二號棉花	68.80	+0.08	+0.12%
美國大豆	991.12	-5.13	-0.51%

歐元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.29	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3446	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.757	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7725	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.91070	-0.02130	-0.43%

建設銀行	6.010	-0.020	-0.33%
友邦保險	55.25	0.00	0.00%
滙豐控股	75.50	-0.05	-0.07%
中國平安	43.70	-0.20	-0.46%
騰訊控股	387.60	-21.80	-5.32%
長和	41.30	0.00	0.00%
香港交易所	286.00	+0.40	+0.14%