Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate DA CHF(0P00006OOJ)

瑞士

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68.335 +0.050 +0.08%

12/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0025616837

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 801.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006OOJ 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Bond Fund International I I (0P00006OOJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Bond Fund International I I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.330	107.830	5.500
可換股債券	0.640	0.640	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.274	69.649
公司	37.948	24.743
衍生工具	-0.068	55.284
證券化	6.536	13.621
現金	-3.841	28.804

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares US Mortgage Backed Sec	IE00BZ6V7883	4.74	3.899	+0.51%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.83	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.59	88.600	-0.12%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.56	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	1.56	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.27	-	-
Long Gilt Future Sept 24	GB00KNPWRM38	1.20	-	-
Japan (Government Of) 0.7%	JP1300611K15	1.06	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201641J38	1.04	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	1.03	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.37B	5.22	0.32	0.95
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.37B	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.1B	4.55	0.28	0.85
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.19B	4.07	-0.47	0.50
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.19B	4.08	-0.47	0.52

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香港恒生指數	19,518.00	-305.45	-1.54%
上證指數	3,407.78	-31.50	-0.92%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+0.23	+0.06%
日經225	38,677.50	-63.00	-0.16%
US 30	43,921.9	-36.3	-0.08%
US 500	5,981.6	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.602	+0.223	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.45	-0.62%
WTI原油	67.96	-0.47	-0.69%
黃金	2,563.10	-23.40	-0.90%
銅	4.0278	-0.0424	-1.04%
天然氣	2.953	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	68.90	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0546	-0.0016	-0.16%
美元/日元	156.03	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2535	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.598	+0.128	+0.39%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.70	+0.25	+0.54%
騰訊控股	406.40	+2.60	+0.64%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	306.60	-2.60	-0.84%