Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Crp BAH1 EUR(0P00015XD2)

瑞士

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92.969 +0.390 +0.42%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0205946871

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 125.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015XD2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.440	1.440
債券	97.280	97.280
可換股債券	1.280	1.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.277	70.702
現金	1.444	17.108

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 300

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
T-Mobile USA, Inc. 5.65%	-	1.00	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	0.96	-	-
NTT Finance Corp 5.136%	-	0.86	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65%	-	0.85	-	-
Citigroup Inc. 5.449%	-	0.83	-	-
Verizon Communications Inc. 2.85%	-	0.82	-	-
Banco de Sabadell SA 4.25%	XS2782109016	0.82	-	-
AIB Group PLC 6.608%	-	0.80	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716%	-	0.78	-	-
Royal Bank of Canada 4.95%	-	0.77	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swisscanto CH Index Bond Fund EMU		926.29M	-0.20	-3.44	-0.04
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate E		125.79M	2.22	-1.33	1.07

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香港恒生指數	22,558.75	-61.58	-0.27%
上證指數	3,346.21	-0.52	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	399.27	+2.72	+0.69%
日經225	39,197.50	+33.00	+0.08%
US 30	44,585.0	+39.7	+0.09%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指數期貨	106.530	-0.045	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0498	+0.0012	+0.11%
美元/日元	151.56	-0.66	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0114	-0.16%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.693	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.13285	+0.02375	+0.46%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Swisscanto (CH) B.	92.969	+0.390	+0.42%
	BLK Portafolio Es.	2.084	+0.003	+0.13%