Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Crp hedged CHF BA CHF(0P00015XD3)

瑞士

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76.461 -0.140 -0.19%

13/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0205946947

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015XD3 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF R Inc (0P00015XD3) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF R Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	101.110	99.400
債券	97.000	97.130	0.130
可換股債券	0.860	0.860	0.000
優先股	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.161	64.150
公司	96.900	73.302
現金	2.870	19.322
政府	0.527	8.878

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 431

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF	LU2368700907	5.80	-	-
New York Life Global Funding 5%	-	0.79	-	-
Altria Group, Inc. 3.4%	-	0.79	-	-
Viatris Inc 4%	-	0.75	-	-
Oracle Corp. 3.9%	-	0.69	-	-
Prudential Funding Asia PLC 2.95%	XS2403426427	0.68	-	-
Broadcom Inc 3.469%	-	0.68	-	-
Kraft Heinz Foods Company 4.375%	-	0.66	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45%	-	0.65	-	-
Apple Inc. 3.45%	-	0.62	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.31B	6.27	0.42	0.84
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.31B	5.90	0.07	0.45
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.04B	5.60	0.37	0.76
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.23B	5.61	-0.14	0.64
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.16B	5.81	-0.16	0.48

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.23	+3.38	+0.91%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,223.5	+705.7	+1.66%
US 500	5,944.6	+101.7	+1.74%
美元指數期貨	108.745	-0.365	-0.33%

倫敦布倫特原油	81.02	+1.10	+1.38%
WTI原油	77.72	+1.35	+1.77%
黃金	2,701.29	+18.99	+0.71%
銅	4.3770	+0.0345	+0.79%
天然氣	4.050	+0.082	+2.07%
美國二號棉花	67.66	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,047.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0317	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.44	-1.49	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.3431	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2259	+0.0045	+0.37%
美元/新臺幣	32.951	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7860	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.98145	+0.05305	+1.08%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%