Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF DT CHF(0P0000W6FX)

瑞士

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1,102.921 +7.820 +0.71%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0183828125

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W6FX 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Klasse (0P0000W6FX) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Klasse 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.280	4.630	0.350
債券	95.410	99.290	3.880
可換股債券	0.310	0.310	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	39.538	35.522
政府	33.176	42.787
證券化	22.816	20.042
現金	4.161	2.391

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 720

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	1.06	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5%	CH1380910302	0.98	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH1142754253	0.82	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.81	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875%	CH0117076379	0.76	-	-
Luzerner Kantonalbank AG 2.125%	CH1231094355	0.73	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0570576154	0.72	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9%	CH1189217842	0.70	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5%	CH1191066187	0.64	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0.64	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.4B	6.18	0.17	0.91
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.05B	5.53	0.13	0.84
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.24B	5.96	-0.32	0.78
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.2B	6.19	-0.36	0.61
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.2B	6.20	-0.36	0.62

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香港恒生指數	19,988.00	+104.87	+0.53%
上證指數	3,362.12	+10.87	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	373.60	0.00	0.00%
日經225	39,017.50	-155.00	-0.40%
US 30	42,894.8	-12.1	-0.03%
US 500	5,969.4	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	107.870	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,630.99	+2.79	+0.11%
銅	4.0913	-0.0035	-0.09%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.711	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7695	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.430	+0.030	+0.47%
友邦保險	56.35	+0.90	+1.62%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.45	+0.10	+0.22%
騰訊控股	418.40	-1.80	-0.43%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	298.40	+0.80	+0.27%