Swiss Re Funds (Lux) I - Long Term Asset Allocation Euro A(0P0000VWB8)

盧森堡

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1,069.300 +2.330 +0.22%

30/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Reinsurance Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0453776873

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VWB8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月30日	1,069.300	1,069.300	1,069.300	1,069.300	0.22%
2025年1月29日	1,066.970	1,066.970	1,066.970	1,066.970	-0.02%
2025年1月28日	1,067.230	1,067.230	1,067.230	1,067.230	0.18%
2025年1月27日	1,065.260	1,065.260	1,065.260	1,065.260	0.36%
2025年1月24日	1,061.390	1,061.390	1,061.390	1,061.390	-0.44%
2025年1月23日	1,066.060	1,066.060	1,066.060	1,066.060	-0.09%
2025年1月22日	1,067.020	1,067.020	1,067.020	1,067.020	-0.08%
2025年1月21日	1,067.910	1,067.910	1,067.910	1,067.910	0.14%
2025年1月20日	1,066.410	1,066.410	1,066.410	1,066.410	-0.28%
2025年1月17日	1,069.420	1,069.420	1,069.420	1,069.420	0.20%
2025年1月16日	1,067.250	1,067.250	1,067.250	1,067.250	0.11%
2025年1月15日	1,066.070	1,066.070	1,066.070	1,066.070	0.61%
2025年1月14日	1,059.600	1,059.600	1,059.600	1,059.600	-0.44%
2025年1月13日	1,064.270	1,064.270	1,064.270	1,064.270	0.02%
2025年1月10日	1,064.010	1,064.010	1,064.010	1,064.010	-0.05%
2025年1月9日	1,064.500	1,064.500	1,064.500	1,064.500	-0.14%
2025年1月8日	1,066.020	1,066.020	1,066.020	1,066.020	0.14%
2025年1月7日	1,064.580	1,064.580	1,064.580	1,064.580	-0.11%
2025年1月6日	1,065.780	1,065.780	1,065.780	1,065.780	-0.49%
2025年1月3日	1,071.060	1,071.060	1,071.060	1,071.060	-0.36%

最高: 1,071.060

最低: 1,059.600

差價: 11.460

平均: 1,066.006

升跌（%）: -0.522

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
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美國二號棉花	65.13	-0.75	-1.14%
美國大豆	1,034.62	-7.38	-0.71%

歐元/美元	1.0227	-0.0135	-1.30%
美元/日元	155.55	+0.37	+0.24%
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美元/港幣	7.7949	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	5.01145	-0.00835	-0.17%

建設銀行	6.220	-0.110	-1.74%
友邦保險	52.90	-1.35	-2.49%
滙豐控股	79.70	-0.25	-0.31%
中國平安	42.30	-1.30	-2.98%
騰訊控股	397.80	-3.40	-0.85%
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香港交易所	298.20	-3.80	-1.26%