Swiss Re Funds (Lux) I - Long Term Asset Allocation Euro A(0P0000VWB8)

盧森堡

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1,068.090 +0.920 +0.09%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Reinsurance Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0453776873

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VWB8 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss RE Lux I Long Term Asset Alloc Euro A (0P0000VWB8) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss RE Lux I Long Term Asset Alloc Euro A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.220	1.220	0.000
股票	5.940	5.940	0.000
債券	92.830	92.920	0.090
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.576	16.297
市帳率	1.301	2.441
市銷率	0.907	1.770
市現率	4.717	10.324
股息收益率	3.810	2.581
5 年盈利增長	8.107	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.820	16.596
醫療保健	12.490	12.767
防禦型消費	12.260	7.386
工業	10.410	11.333
週期性消費	10.210	10.607
科技	6.920	20.876
能源	6.700	3.626
通訊服務	6.310	6.930
基本材料	5.410	5.313
公用事業	5.320	3.424
房地產	1.150	4.219

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 486

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2.63	48.21	+0.71%
United States Treasury Bonds 6.25%	-	2.53	-	-
iShares Short-Term Corporate Bond ETF	-	2.34	-	-
United States Treasury Bonds 5.5%	-	2.31	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.15	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1.95	121.34	+0.30%
法國10年期國債	FR0011196856	1.79	3.046	-0.33%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1.73	111.04	+0.27%
United States Treasury Bonds 3.12%	-	1.71	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	1.67	4,037.5	+0.51%

由Swiss Reinsurance Company Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A		1.71B	0.69	-5.71	0.23
	Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A		1.26B	-0.90	-7.07	-0.84

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%