Swiss Re Funds (Lux) I - Fixed Income GBP A(0P0000KN89)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

924.510 -3.170 -0.34%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Reinsurance Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0324449031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 613.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KN89 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.360	4.360
債券	94.830	94.830
其他	0.810	0.810

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.153	43.481
現金	4.357	8.794
公司	1.679	39.958

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uk Treasury, Reg. S 4.5%	-	19.17	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	15.39	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.75%	-	14.31	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	12.89	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	8.73	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.5%	-	6.79	-	-
Uk Treasury, Reg. S 3.25%	-	5.97	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	5.50	-	-
Uk Treasury Bill 0%	-	3.60	-	-
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 4.625%	-	1.68	-	-

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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

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黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
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美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
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美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%