Swiss Re Funds (Lux) I - Fixed Income GBP A(0P0000KN89)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

927.050 -2.550 -0.27%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Reinsurance Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0324449031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 614.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KN89 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.360	4.360
債券	94.830	94.830
其他	0.810	0.810

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.153	45.464
現金	4.357	10.473
公司	1.679	39.740

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uk Treasury, Reg. S 4.5%	-	19.17	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	15.39	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.75%	-	14.31	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	12.89	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	8.73	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.5%	-	6.79	-	-
Uk Treasury, Reg. S 3.25%	-	5.97	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	5.50	-	-
Uk Treasury Bill 0%	-	3.60	-	-
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 4.625%	-	1.68	-	-

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上證指數	3,374.49	-5.35	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	365.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,790.50	+286.50	+0.74%
US 30	43,625.8	-125.1	-0.29%
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美元指數期貨	106.727	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.98	-0.72	-1.05%
黃金	2,565.80	-7.10	-0.28%
銅	4.0975	+0.0190	+0.47%
天然氣	2.724	-0.044	-1.59%
美國二號棉花	67.80	-0.60	-0.88%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2424	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.536	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
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建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
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