Swiss Re Funds (Lux) I - Asset Allocation Fund Yield US Dollars A(0P0000KN8B)

盧森堡

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964.500 +1.890 +0.20%

27/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Reinsurance Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0358451788

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KN8B 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A (0P0000KN8B) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.100	10.100
股票	0.220	0.220
債券	88.930	88.930
其他	0.760	0.760

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.733	38.906
政府	35.120	27.965
現金	9.887	9.571
證券化	0.617	33.682

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 425

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bond	-	5.60	-	-
US Treasury Bond	-	5.50	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU0000XCLWE2	4.56	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAJ6	3.31	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	3.19	150.10	-0.12%
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAB3	2.69	-	-
Tennessee Valley Authority 4.25%	-	2.60	-	-
US Treasury Bill	-	1.99	-	-
US Treasury Bill	-	1.94	-	-
US Treasury Bill	-	1.13	-	-

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香港恒生指數	18,551.00	-270.16	-1.44%
上證指數	3,119.90	+10.32	+0.33%
新加坡MSCI 期貨	310.23	-0.57	-0.18%
日經225	38,675.50	-185.00	-0.48%
US 30	38,738.3	-114.6	-0.29%
US 500	5,291.6	-14.4	-0.27%
美元指數期貨	104.665	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	84.19	+0.25	+0.30%
WTI原油	80.14	+0.31	+0.39%
黃金	2,359.20	+2.70	+0.11%
銅	4.8740	-0.0030	-0.06%
天然氣	2.825	-0.015	-0.53%
美國二號棉花	82.05	-0.09	-0.11%
美國大豆	1,223.12	-6.88	-0.56%

歐元/美元	1.0845	-0.0010	-0.09%
美元/日元	157.34	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2749	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.275	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.8128	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04966	0.00000	0.00%

建設銀行	5.710	-0.130	-2.23%
友邦保險	60.50	+0.04	+0.07%
滙豐控股	68.35	-0.55	-0.80%
中國平安	41.40	-0.80	-1.90%
騰訊控股	375.60	-4.60	-1.21%
長和	39.30	-0.70	-1.75%
香港交易所	271.80	-4.60	-1.66%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Swiss RE Lux I As.	964.500	+1.890	+0.20%
29 Haussmann Equi.	1,967.090	+3.180	+0.16%
MLSFI	0.250	0.000	0.00%
iShares MSCI USA .	3,208.24	+92.78	+2.98%
HASH	17.00	+1.00	+6.25%
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6559	12.40	+0.00	+0.00%
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