Swiss Re Funds (Lux) I - Asset Allocation Fund Yield US Dollars A(0P0000KN8B)

盧森堡

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985.860 +0.940 +0.10%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Reinsurance Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0358451788

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KN8B歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	985.860	985.860	985.860	985.860	0.10%
2024年11月20日	984.920	984.920	984.920	984.920	-0.23%
2024年11月19日	987.230	987.230	987.230	987.230	0.34%
2024年11月18日	983.910	983.910	983.910	983.910	0.27%
2024年11月15日	981.280	981.280	981.280	981.280	-0.12%
2024年11月14日	982.420	982.420	982.420	982.420	-0.09%
2024年11月13日	983.320	983.320	983.320	983.320	-0.39%
2024年11月12日	987.170	987.170	987.170	987.170	-0.51%
2024年11月11日	992.240	992.240	992.240	992.240	-0.23%
2024年11月8日	994.550	994.550	994.550	994.550	-0.14%
2024年11月7日	995.960	995.960	995.960	995.960	1.03%
2024年11月6日	985.770	985.770	985.770	985.770	-0.82%
2024年11月5日	993.910	993.910	993.910	993.910	0.22%
2024年11月4日	991.680	991.680	991.680	991.680	0.21%
2024年10月31日	989.580	989.580	989.580	989.580	-0.24%
2024年10月30日	992.000	992.000	992.000	992.000	0.10%
2024年10月29日	991.000	991.000	991.000	991.000	-0.05%
2024年10月28日	991.510	991.510	991.510	991.510	-0.44%
2024年10月25日	995.880	995.880	995.880	995.880	-0.02%
2024年10月24日	996.040	996.040	996.040	996.040	0.14%
2024年10月23日	994.600	994.600	994.600	994.600	-0.38%

最高: 996.040

最低: 981.280

差價: 14.760

平均: 989.563

升跌（%）: -1.256

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
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銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%