Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates EUR I Dis(0P00016ADX)

盧森堡

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30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1247740043

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 532.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ADX 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR (0P00016ADX) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.450	85.090	79.640
債券	88.730	94.150	5.420
可換股債券	1.970	1.970	0.000
其他	3.850	3.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.152	73.833
衍生工具	0.154	51.480
現金	5.289	12.063
政府	-2.416	12.977

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 400

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz 0624	-	3.85	-	-
Us 5 Yr Not 0724	-	2.87	-	-
Us Long Bon 0624	-	1.99	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	0.84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	DK0030512421	0.76	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030394986	0.75	-	-
Bank of Nova Scotia 3.5%	XS2804565435	0.75	-	-
Bank of Nova Scotia 3.45%	-	0.71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.546%	-	0.70	-	-
American Express Company 5.389%	-	0.69	-	-

由Swiss Life Asset Managers Luxembourg發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss Life Funds LUX Bond Global Co		532.16M	-2.08	-4.55	1.94

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Swiss Life Funds .	86.330	+0.260	+0.30%
	Man GLG European .	114.030	-0.700	-0.61%