Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates EUR I Dis(0P00016ADX)

盧森堡

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86.090 -0.030 -0.03%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1247740043

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 520.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ADX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.630	99.660	86.030
債券	84.300	90.670	6.370
可換股債券	2.070	2.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.820	74.502
衍生工具	-1.631	50.143
現金	15.257	14.994
政府	-0.518	13.333

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 362

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2 Yr Not 0125	-	9.24	-	-
Us 5 Yr Not 0125	-	2.97	-	-
Euro Schatz 1224	-	2.04	-	-
Us 10 Yr No 1224	-	1.82	-	-
Us Long Bon 1224	-	0.98	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.294%	-	0.93	-	-
NatWest Group PLC 5.642%	XS2902577191	0.77	-	-
Alliander N.V. 4.5%	XS2829852842	0.76	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.68	-	-
Bank of Nova Scotia 3.45%	-	0.67	-	-

由Swiss Life Asset Managers Luxembourg發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss Life Funds LUX Bond Global Co		520.17M	3.05	-3.07	1.39

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.52	-3.83	-1.00%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,597.8	+147.9	+0.34%
US 500	6,062.5	+11.9	+0.20%
美元指數期貨	106.690	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.75	+0.56	+0.77%
WTI原油	70.39	+0.31	+0.44%
黃金	2,653.60	-8.40	-0.32%
銅	4.1623	+0.0158	+0.38%
天然氣	3.351	+0.043	+1.30%
美國二號棉花	68.42	-0.27	-0.39%
美國大豆	953.00	-23.00	-2.36%

歐元/美元	1.0491	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.76	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2961	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2715	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7705	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05054	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%