Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG Global Corporates EUR I Dis(0P00016ADX)

盧森堡

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86.090 -0.030 -0.03%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1247740043

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 520.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ADX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月17日	86.090	86.090	86.090	86.090	-0.03%
2024年12月16日	86.120	86.120	86.120	86.120	-4.11%
2024年12月13日	89.810	89.810	89.810	89.810	-0.31%
2024年12月12日	90.090	90.090	90.090	90.090	-0.36%
2024年12月11日	90.420	90.420	90.420	90.420	-0.11%
2024年12月10日	90.520	90.520	90.520	90.520	-0.07%
2024年12月9日	90.580	90.580	90.580	90.580	-0.09%
2024年12月6日	90.660	90.660	90.660	90.660	0.12%
2024年12月5日	90.550	90.550	90.550	90.550	-0.03%
2024年12月4日	90.580	90.580	90.580	90.580	0.21%
2024年12月3日	90.390	90.390	90.390	90.390	-0.08%
2024年12月2日	90.460	90.460	90.460	90.460	0.14%
2024年11月29日	90.330	90.330	90.330	90.330	0.47%
2024年11月27日	89.910	89.910	89.910	89.910	0.20%
2024年11月26日	89.730	89.730	89.730	89.730	-0.08%
2024年11月25日	89.800	89.800	89.800	89.800	0.58%
2024年11月22日	89.280	89.280	89.280	89.280	0.13%
2024年11月21日	89.160	89.160	89.160	89.160	-0.07%
2024年11月20日	89.220	89.220	89.220	89.220	-0.13%
2024年11月19日	89.340	89.340	89.340	89.340	0.12%
2024年11月18日	89.230	89.230	89.230	89.230	0.10%

最高: 90.660

最低: 86.090

差價: 4.570

平均: 89.632

升跌（%）: -3.422

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歐元/美元	1.0490	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.75	+0.27	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2961	+0.0092	+0.13%
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美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
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