Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1(0P00008F6G)

瑞士

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768.560 -1.380 -0.18%

26/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

國際證券識別碼(ISIN): CH0023989624

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008F6G 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss Life iFunds CH Bond Global Government + CHF (0P00008F6G) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss Life iFunds CH Bond Global Government + CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	269.700	271.780	2.080

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.164	160.705
政府	248.150	92.802
現金	-170.468	50.222
公司	12.313	12.313
證券化	11.170	11.170

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap	CH1238845874	28.77	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	12.91	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024521P98	7.14	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024561Q15	7.00	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103521JA8	6.96	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6.69	105.480	-0.05%
Japan (Government Of) 0.2%	JP1201571G68	6.60	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	6.28	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	5.46	-	-
China (People's Republic Of) 3.72%	CND100045MS9	5.35	-	-

由Swiss Life Asset Management AG, Schweiz發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Fra		946.51M	4.63	-0.28	0.77
	Swiss Life Funds CH Bond Swiss Fran		131.11M	-0.03	-2.19	-0.07

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,740.0	-120.3	-0.27%
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美元指數期貨	106.025	-0.943	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,661.05	+14.75	+0.56%
銅	4.1408	+0.0223	+0.54%
天然氣	3.196	-0.271	-7.82%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0082	+0.78%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0121	-0.17%
英鎊/美元	1.2682	+0.0114	+0.91%
美元/新臺幣	32.475	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14905	+0.06585	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%