Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1(0P00000M03)

瑞士

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109.690 +0.070 +0.06%

07/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

國際證券識別碼(ISIN): CH0012162779

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M03 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	198.090	198.090	0.000
可換股債券	3.020	3.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.068	35.498
政府	61.762	42.851
證券化	48.262	20.046
現金	-101.114	2.354

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5%	CH1319968538	3.58	-	-
UBS Switzerland AG 2.035%	CH1300277725	3.56	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%	CH1280154290	3.27	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	2.33	-	-
Basler Kantonalbank 1.6%	CH1265890827	2.15	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.99	-	-
Bank of Montreal 2.0375%	CH1261608892	1.87	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%	CH0419041469	1.85	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	1.83	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.80	-	-

由Swiss Life Asset Management AG, Schweiz發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss Life iFunds CH Bond Global Go		1.19B	-0.40	-4.27	-0.63
	Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Fra		955.08M	6.37	-0.26	0.83

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.23	-5.22	-1.35%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	108.950	+0.024	+0.02%

倫敦布倫特原油	76.65	+0.49	+0.64%
WTI原油	73.77	+0.45	+0.61%
黃金	2,692.61	+20.21	+0.76%
銅	4.3285	+0.0700	+1.64%
天然氣	3.753	+0.102	+2.79%
美國二號棉花	68.02	-0.21	-0.31%
美國大豆	991.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.81	-0.53	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3540	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2304	-0.0059	-0.48%
美元/新臺幣	32.898	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7820	+0.0039	+0.05%
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中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
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長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%