Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1(0P00000M03)

瑞士

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109.820 -0.420 -0.38%

26/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

國際證券識別碼(ISIN): CH0012162779

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 131M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M03歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	109.820	109.820	109.820	109.820	-0.38%
2024年11月25日	110.240	110.240	110.240	110.240	0.46%
2024年11月22日	109.740	109.740	109.740	109.740	0.11%
2024年11月21日	109.620	109.620	109.620	109.620	0.35%
2024年11月20日	109.240	109.240	109.240	109.240	-0.07%
2024年11月19日	109.320	109.320	109.320	109.320	-0.24%
2024年11月18日	109.580	109.580	109.580	109.580	0.18%
2024年11月15日	109.380	109.380	109.380	109.380	0.02%
2024年11月14日	109.360	109.360	109.360	109.360	0.08%
2024年11月13日	109.270	109.270	109.270	109.270	-0.03%
2024年11月12日	109.300	109.300	109.300	109.300	-0.05%
2024年11月11日	109.350	109.350	109.350	109.350	0.18%
2024年11月8日	109.150	109.150	109.150	109.150	0.12%
2024年11月7日	109.020	109.020	109.020	109.020	-0.16%
2024年11月6日	109.190	109.190	109.190	109.190	0.30%
2024年11月5日	108.860	108.860	108.860	108.860	-0.38%
2024年11月4日	109.280	109.280	109.280	109.280	0.14%
2024年11月1日	109.130	109.130	109.130	109.130	-0.05%
2024年10月31日	109.190	109.190	109.190	109.190	0.39%
2024年10月30日	108.770	108.770	108.770	108.770	-0.06%
2024年10月29日	108.830	108.830	108.830	108.830	-0.12%
2024年10月28日	108.960	108.960	108.960	108.960	0.13%

最高: 110.240

最低: 108.770

差價: 1.470

平均: 109.300

升跌（%）: 0.919

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上證指數	3,301.77	-8.01	-0.24%
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香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%