Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA B(0P00000FQW)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

106.300 -0.140 -0.13%

10/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Swedbank Robur Fonder AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0000542995

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FQW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	120.840	131.000	10.160
可換股債券	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.420	9.918
市帳率	0.912	6.337
市銷率	2.793	1.732
市現率	-	6.254
股息收益率	13.726	33.243
5 年盈利增長	-	2.342

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.675	44.365
證券化	56.082	39.154
現金	-21.172	20.932
公司	6.087	26.380

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.73	-	-
Nordea Hypotek AB 0.5%	SE0013358439	8.43	-	-
Stadshypotek AB 2.5%	SE0013883691	6.41	-	-
Swedish 2 year Nordea Bond Future Dec 24	SE0022292942	5.87	-	-
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24	SE0022273892	4.95	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	SE0016828529	4.67	-	-
Nordea Hypotek AB 3.5%	SE0013360864	3.90	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 0.5%	SE0016829048	3.56	-	-
Stadshypotek AB 0.5%	SE0013882644	3.50	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	SE0019175548	3.29	-	-

由Swedbank Robur Fonder AB發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SE0016785885	10.24B	4.01	0.05	0.52
Swedbank Robur Ethica Obligation	46.99B	3.94	0.05	0.50
Swedbank Robur Rantefond Kort Plus	51.55B	4.34	2.14	0.64
Swedbank Robur Penningmarknadsfond	40.33B	3.87	2.30	0.63
Folksam LO Obligation	32.74B	4.62	0.18	0.68

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%