Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR AA(0P00000AN3)

盧森堡

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63.450 +0.290 +0.46%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0141248459

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 126.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AN3 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund EUR A (0P00000AN3) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund EUR A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.050	109.870	5.820
可換股債券	0.830	0.830	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.413	17.890
市帳率	1.009	1.940
市銷率	0.481	2.307
市現率	6.602	121.111
股息收益率	2.608	3.968
5 年盈利增長	13.370	10.774

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.148	44.401
公司	30.395	34.643
現金	-4.951	11.182
證券化	6.640	8.769
衍生工具	-0.076	13.358

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.68	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.20	88.880	+0.11%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.43	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.33	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2.09	95.79	-0.23%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1.98	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.89	104.110	-0.29%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.86	94.68	-0.08%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.86	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1.83	96.250	-0.18%

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	299.39M	0.46	-1.76	0.74
SWBond Fund Global Corporate H EURj	299.39M	0.49	-1.52	0.95
SWBond Fund Global Corporate H EURp	299.39M	0.47	-1.46	1.02
LU1057798958	216.85M	0.57	3.03	2.11
LU1057799097	216.85M	0.57	3.03	2.10

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香港恒生指數	22,552.75	-67.58	-0.30%
上證指數	3,344.38	-2.34	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,164.50	0.00	0.00%
US 30	44,582.0	+36.7	+0.08%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.93	+0.19	+0.25%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.50	-0.72	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2498	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.708	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7812	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.13460	+0.02550	+0.50%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	488.00	+13.20	+2.78%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	336.80	-3.00	-0.88%