InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. - Sustainable Europe Index Fund(0P0000O86H)

阿姆斯特丹

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158.310 +0.220 +0.14%

01/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: InsingerGilissen Asset Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0015000W65

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O86H 持股

全面的主要持股資訊及 Sustainable Europe Index Fund (0P0000O86H) 的關鍵持股資訊。我們的 Sustainable Europe Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	0.840	0.000
股票	99.160	99.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.484	14.135
市帳率	2.087	2.036
市銷率	1.559	1.411
市現率	9.581	9.389
股息收益率	3.444	3.419
5 年盈利增長	12.059	10.107

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	25.900	14.501
科技	17.410	9.356
金融服務	16.480	18.794
工業	12.210	16.741
通訊服務	5.880	5.406
基本材料	4.950	6.441
週期性消費	4.550	10.035
能源	4.420	4.425
公用事業	4.310	4.453
房地產	2.190	1.883
防禦型消費	1.710	10.763

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	8.54	732.20	-0.77%
AstraZeneca	GB0009895292	6.43	11,708.0	-2.14%
诺华	CH0012005267	5.71	95.37	-2.46%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.66	294.50	-1.11%
SAP	DE0007164600	5.31	276.950	-1.20%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.63	58.88	+0.31%
西門子	DE0007236101	3.35	225.20	-0.99%
Schneider Electric	FR0000121972	3.26	246.55	+0.71%
Sanofi	FR0000120578	2.96	103.70	-1.58%
Air Liquide	FR0000120073	2.56	174.10	+0.59%

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%