Fondo Mutuo Sura Selección Global D(0P0000KUAN)

聖地牙哥

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4,797.789 -44.750 -0.92%

13/02 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 85.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KUAN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	10.120	10.070
股票	45.140	45.140	0.000
其他	54.820	54.820	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.469	18.127
市帳率	3.196	3.095
市銷率	2.347	2.212
市現率	11.934	12.276
股息收益率	2.245	2.015
5 年盈利增長	11.432	11.392

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.220	25.742
金融服務	16.040	14.957
醫療保健	9.870	9.987
週期性消費	9.440	11.814
通訊服務	8.360	7.692
工業	8.140	11.266
防禦型消費	6.350	6.120
能源	4.670	3.825
基本材料	4.130	4.354
公用事業	2.690	2.343
房地產	2.100	2.246

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AM SURA EQTY GLOB-FUSDACC	LU2446135431	54.80	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	25.81	1,207.16	+0.49%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	7.97	10.07	+0.50%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	3.79	121.60	+0.43%
iShares Latin America 40 ETF	-	3.38	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	1.94	35.44	+0.48%
Sura Selección Acciones Latam SURA	-	0.84	-	-
iShares MSCI Canada ETF	-	0.75	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	0.60	2,858.3	-0.30%
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	0.12	186.16	+1.21%

由AGF Sura S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Seleccion Global C	85.9B	30.52	6.56	10.81
Sura Seleccion Global E	85.9B	30.08	6.20	10.43
Sura Seleccion Global F	85.9B	30.54	6.58	10.82
Sura Seleccion Global H	85.9B	31.37	8.13	11.88
Sura Seleccion Acciones USA C	50.83B	39.93	11.82	14.86

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%