Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C(0P000087UI)

聖地牙哥

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1,876.905 +1.020 +0.05%

13/02 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000087UI 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C (0P000087UI) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	16.710	16.110
債券	99.410	99.410	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.518	80.732
政府	23.887	14.431
現金	0.595	13.523

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	9.09	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	5.25	-	-
BQUIN-J	-	2.99	-	-
BBCIM41019	-	2.93	-	-
BESSB-J	-	2.73	-	-
BCHICH1215	-	2.65	-	-
BBNSCB0423	-	2.45	-	-
BCHICG0815	-	2.39	-	-
BBCIP41021	-	2.36	-	-
BNTRA-AB	-	2.12	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Renta Bonos Chile H	402.22B	9.35	10.14	5.17
Sura Renta Bonos Chile I	402.22B	9.10	9.87	4.92
Sura Renta Bonos Chile B	402.22B	7.83	8.73	4.07
Sura Renta Bonos Chile C	402.22B	8.19	9.09	4.44
Sura Renta Bonos Chile D	402.22B	8.75	9.65	4.96

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2625	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7811	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	5.13915	+0.03005	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fondo Mutuo Sura .	1,876.905	+1.020	+0.05%
	Desjardins Emergi.	15.976	+0.190	+1.19%