Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile H(0P0000XXQJ)

聖地牙哥

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1,954.019 +0.980 +0.05%

20/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 402.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXQJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	13.260	13.000
債券	99.740	99.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.356	79.245
現金	0.264	9.352
政府	12.899	15.261
證券化	0.481	4.772

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.81	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002642776	2.06	-	-
BBNSAV0620	-	2.03	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.98	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	1.72	-	-
BBCIF40418	-	1.65	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/29	-	1.56	-	-
BCHIEZ1121	-	1.50	-	-
QUINENCO S.A. 4% 01/12/32	-	1.43	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002862937	1.34	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Renta Bonos Chile F	402.89B	7.44	9.89	4.72
Sura Renta Bonos Chile I	402.89B	7.60	10.08	4.87
Sura Renta Bonos Chile B	402.89B	6.93	9.26	4.11
Sura Renta Bonos Chile C	402.89B	7.23	9.62	4.48
Sura Renta Bonos Chile D	402.89B	7.68	10.18	5.00

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.35	-0.77	-0.20%
日經225	38,289.50	+287.00	+0.76%
US 30	43,874.0	+3.6	+0.01%
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美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.20	+0.10	+0.14%
黃金	2,674.30	-0.60	-0.02%
銅	4.1098	-0.0017	-0.04%
天然氣	3.419	+0.030	+0.89%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0470	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.22	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2586	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.558	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04705	+0.01175	+0.23%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%