SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BF0(0P00017TP1)

墨西哥

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1.910 0.001 0%

14/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51FO0B00F3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017TP1 持股

全面的主要持股資訊及 SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BF0 (0P00017TP1) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BF0 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.570	0.570	0.000
債券	99.430	99.430	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.435	78.388
現金	0.565	38.087

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 05/11/26	MXIMBP0601R3	23.89	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	20.76	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	11.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001O3	11.22	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	5.17	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 01/04/27	MXISBP0401F0	4.80	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 06/11/25	MXIMBP0601N2	4.79	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000130	4.78	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.38	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001F1	3.12	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BOE5	18.03B	8.21	8.29	4.32
SURA Fondeo BOM2	18.03B	9.15	9.65	6.19
SURA Fondeo BOM4	18.03B	8.70	9.13	5.68
SURA Fondeo A	18.03B	9.37	9.91	6.45
SURA Fondeo BEO4	18.03B	8.73	8.92	5.87

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香港恒生指數	19,463.00	+27.19	+0.14%
上證指數	3,353.36	-26.48	-0.78%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,584.8	-166.1	-0.38%
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美元指數期貨	106.677	+0.079	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	67.94	-0.76	-1.11%
黃金	2,563.55	-9.35	-0.36%
銅	4.0853	+0.0068	+0.17%
天然氣	2.709	-0.059	-2.13%
美國二號棉花	67.74	-0.66	-0.96%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	156.24	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2412	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.500	-0.108	-0.33%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04982	0.00000	0.00%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.80	-0.60	-0.15%
長和	40.40	+0.80	+2.02%
香港交易所	302.80	-2.00	-0.66%