SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BDE(0P0000XUBU)

墨西哥

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1.389 0.000 0.00%

06/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51FO0B00A4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUBU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.970	91.970	0.000
債券	8.030	8.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.974	38.087
政府	8.026	78.388

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Repo Bondesd 240229	-	48.93	-	-
Repo Bondesd 240822	-	38.03	-	-
Gob de Mexico BONDESD 7.58% 26/11/20	MXLDGO0002W9	5.01	-	-
Gob de Mexico BONDESD 7.55% 28/05/20	MXLDGO0002R9	3.02	-	-
Repo Bpa182 201022	-	2.37	-	-
Repo Bpag91 220428	-	1.61	-	-
Repo Bondesd 210121	-	1.04	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BF1	18.03B	7.99	8.48	-
SURA Fondeo BF2	18.03B	7.62	8.17	5.00
SURA Fondeo BF3	18.03B	9.11	9.63	-
SURA Fondeo BOE1	18.03B	9.58	9.94	6.98
SURA Fondeo BOE2	18.03B	9.27	9.56	6.48

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.48	-2.84	-0.78%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,513.7	-237.2	-0.54%
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美元指數期貨	106.630	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	68.30	-0.40	-0.58%
黃金	2,569.30	-3.60	-0.14%
銅	4.0838	-0.0037	-0.09%
天然氣	2.772	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	66.77	-1.55	-2.27%
美國大豆	1,003.38	+16.38	+1.66%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	154.90	-1.35	-0.86%
美元/離岸人民幣	7.2377	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.2633	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.521	-0.088	-0.27%
美元/港幣	7.7860	+0.0046	+0.06%
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建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%