Fondo Mutuo Sura Estratégia Conservadora D(0P0000NDVD)

聖地牙哥

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1,783.801 +5.240 +0.29%

13/02 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDVD 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.080	40.300	39.220
股票	17.040	17.040	0.000
債券	78.040	78.040	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	3.830	3.830	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.419	12.861
市帳率	1.628	1.875
市銷率	1.212	1.438
市現率	6.265	7.690
股息收益率	3.936	4.082
5 年盈利增長	10.801	12.544

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.130	20.441
科技	17.650	17.924
週期性消費	12.610	12.057
工業	9.530	10.986
基本材料	8.980	8.444
防禦型消費	6.820	6.570
醫療保健	5.640	7.459
能源	5.460	4.376
通訊服務	5.350	4.771
公用事業	5.290	5.386
房地產	2.540	3.004

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002502871	8.49	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002189216	7.31	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002080597	4.58	-	-
Sura Selección Acciones Chile SURA	-	4.37	-	-
BCHICH1215	-	4.23	-	-
Chile (Republic Of)	CL0001974774	4.06	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002187822	3.64	-	-
Sura Selección Acciones Latam SURA	-	3.62	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002886803	3.39	-	-
Sura Selección Acciones USA SURA	-	3.19	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Seleccion Global C	85.9B	30.52	6.56	10.81
Sura Seleccion Global D	85.9B	31.70	7.52	11.80
Sura Seleccion Global E	85.9B	30.08	6.20	10.43
Sura Seleccion Global F	85.9B	30.54	6.58	10.82
Sura Seleccion Global H	85.9B	31.37	8.13	11.88

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,613.0	+67.7	+0.15%
US 500	6,125.8	+11.3	+0.18%
美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.46	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.53	-0.18	-0.25%
黃金	2,908.80	+8.10	+0.28%
銅	4.6065	-0.0580	-1.24%
天然氣	3.627	-0.098	-2.63%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.725	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13520	+0.02610	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%